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德赛西威（002920）深度分析

跨市场投研 42 阅读

德赛西威是中国汽车电子智能化赛道绝对龙头，2025年营收325.57亿/净利24.54亿，ROE 19.58%领先全行业。短期受2026Q1业绩承压（净利同比-20.74%），但合同负债环比暴增114%至28.86亿预示着订单加速释放。核心看点：英伟达Thor舱驾一体、机器人域控量产、FSD入华催化。当前PE(TTM)27.68倍处于历史中低位，具备业绩底+催化双条件。护城河等级：窄→宽过渡。

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扬杰科技(300373)深度投研分析：功率半导体IDM龙头的周期跃升与结构性机遇

跨市场投研 57 阅读

扬杰科技是中国功率半导体分立器件绝对龙头，2025年营收71.3亿/净利12.6亿，2026Q1营收+34.87%/扣非净利+41.15%加速上行。核心矛盾是SiC放量+AI数据中心+传统业务三重共振，欧盟制裁影响<4%营收且豁免概率高。ROE 13.75%远超同行，二极管全球市占率18%，车规芯片9%。护城河评级：窄护城河(28/45)，成本优势+转换成本双轮驱动。当前PE 33-35倍合理偏高，适合回调至95-100元介入。

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江南布衣（03306.HK）：高股息设计师品牌龙头，多品牌矩阵驱动稳健增长

跨市场投研 44 阅读

江南布衣是中国设计师品牌服饰行业龙头，FY2025H1营收33.76亿元（+7%），净利润6.74亿元（+12.5%）。当前PE仅9.1倍，股息率7.59%，ROE连续多年25%+，是港股消费板块中被低估的高股息价值标的。多品牌矩阵、会员经济、渠道效率三大核心竞争力构筑护城河，估值与基本面存在明显背离，具备显著修复空间。

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